Recapitulatiestaat per programma
De recapitulatiestaat, zoals hieronder weergegeven, geeft inzicht in de lasten en baten per programma voor de primitieve begroting 2018. Daarnaast geeft het inzicht in het saldo van de algemene dekkingsmiddelen, de raming van de post onvoorzien, de mutaties in de reserves en incidentele lasten en baten. Deze gegevens zijn afgezet tegen de jaarrekeningcijfers van 2016 en de gewijzigde begroting 2017 (na behandeling voorjaarsnota en verwerking meicirculaire 2017).
(Bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2016 | Gewijzigde begroting 2017 | Begroting 2018 | ||||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
1. Sociaal domein | 65.503 | 18.689 | -46.814 | 67.181 | 16.128 | -51.053 | 65.193 | 17.339 | -47.854 |
2. Ruimtelijk domein | 24.774 | 13.748 | -11.026 | 22.547 | 11.904 | -10.643 | 22.200 | 11.552 | -10.648 |
3. Bestuur en veiligheid | 4.673 | 41 | -4.632 | 4.951 | 23 | -4.928 | 5.347 | 23 | -5.324 |
4. Dienstverlening | 2.681 | 62 | -2.619 | 2.362 | 24 | -2.338 | 2.192 | 24 | -2.168 |
5. Financiën | 3.121 | 3.421 | 300 | 1.816 | 3.057 | 1.241 | 1.326 | 1.215 | -111 |
Overhead | 12.843 | 368 | -12.475 | 12.921 | 59 | -12.862 | 13.259 | 101 | -13.158 |
(excl. alg. dekkingsmiddelen) | |||||||||
Programma's | 113.595 | 36.329 | -77.266 | 111.778 | 31.195 | -80.583 | 109.517 | 30.254 | -79.263 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
- Lokale heffingen | - | 8.491 | 8.491 | - | 8.425 | 8.425 | - | 8.556 | 8.556 |
- Algemene uitkering gemeentefonds | - | 67.598 | 67.598 | - | 66.335 | 66.335 | - | 67.641 | 67.641 |
- Dividenden | - | 227 | 227 | - | 341 | 341 | - | 230 | 230 |
- Saldo financieringsfunctie | - | 230 | 230 | - | 205 | 205 | - | 205 | 205 |
- Ov. alg. dekkingsmiddelen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alg. dekkingsmiddelen | - | 76.546 | 76.546 | - | 75.306 | 75.306 | - | 76.632 | 76.632 |
Post onvoorzien | 19 | - | -19 | 25 | - | -25 | 25 | - | -25 |
Saldo van baten en lasten | 113.614 | 112.875 | -739 | 111.803 | 106.501 | -5.302 | 109.542 | 106.886 | -2.656 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 2.699 | 4.936 | 2.237 | 537 | 2.789 | 2.252 | 380 | 166 | -214 |
Totaal resultaat | 116.313 | 117.811 | 1.498 | 112.340 | 109.290 | -3.050 | 109.922 | 107.052 | -2.870 |
Incidentele lasten en baten | - | 2.005 | 450 | -1.555 | 1.860 | - | -1.860 | ||
Structureel resultaat | 116.313 | 117.811 | 1.498 | 110.335 | 108.840 | -1.495 | 108.062 | 107.052 | -1.010 |